野村グループ・塩崎遼大が解説。26日の株価は上昇。アンソロピックのIPO目論見書が公表されたことを受け、AI需要への期待感が広がった。アンソロピックIPO調達が1000億ドルの場合、年内で他の株に260億ドル規模の売り圧力がかかる見通し。過去1か月間のS＆P500を見ると、原油高を背景にエネルギーセクターが上昇したほかディフェンシブセクターは堅調。一方で情報技術や通信は下落。アルファベット・マイクロソフト・アマゾンの決算で巨額の設備投資見通しで株安の可能性、設備投資減速なら半導体関連株が売られるリスクもある。